Basis für die Budgetplanung sind die Budgetgruppen. Es werden nur die Kostenarten bzw. Bestandsdaten berücksichtig, die durch eine Budgetgruppe vorgegeben werden.


Da myCMDB die Möglicgkeit bietet Vertragsdaten über die Verträge und / oder über die Kaufinfo zu verwalten, wird In der Budgetplanung die Berechnung auf Basis der Verträge, Vertragspositionen und zugeordneten Bestandsdaten UND auf Basis der Daten der Kaufinfo der Bestandsdaten durchgeführt. 


Der Anwender hat die Möglichkeit mehrere Budgetpläne für ein Jahr zu erstellen. Folgende Felder sind für die Budget relevant:


Auf Basis der Verträge:

Budget

Von

Bis

Vertragsposition

Laufzeit_von

Laufzeit_bis

Kostenart (Klasse1)

Preis

Betrag_n_Monate

Verbindung2 (Finanz) zwischen Vertragsposition und Bestands-Item

Von 

Bis

Verbindung zwischen Organisation und Bestands-Item

Von 

Bis


Es wird für jede Bestandsverbindung das Budget für den Zeitraum ermittelt. Dazu werden die Datumswerte verglichen und der relevante Zeitraum ermittelt. Aus der Vertragsposition werden die monatlichen Kosten aus dem Feld Preis ermittelt. Dabei wird das Feld "Betrag_n_Monate" berücksichtigt, ist der Preis in der Vertragsposition als mehr für einen Monat relevant, wird der Preis für den Monatspreis durch die Anzahl Monate geteilt. Dieser Monatspreis wird dann mit der Anzahl der relevanten Monate multipliziert und so der Budget-Planwert für die Periode ermittelt. 


Auf Basis der Kaufinfo:

Budget

Von

Bis

Verbindung2 (Finanz) zwischen Vertragsposition und Bestands-Item

Von 

Bis

Kaufinfo In Abhängigkeit von der Kostenart:

Kauf                Kaufdatum, Kaufpreis

Miete                Miete_Beginn, Miete_Ende, Miete_Rate, MieteVertrag

Leasing                Leasing_Beginn, Leasing_Ende, Leasing_Rate, Leasing_Vertrag

Wartung        Wartung_von, Wartung_bis, Wartung_Rate, Waretung_Vertrag


Es wird für jede Bestandsverbindung das Budget für den Zeitraum ermittelt. Dazu werden die Datumswerte verglichen und der relevante Zeitraum ermittelt. Aus der Vertragsposition werden die monatlichen Kosten aus dem entsprechenden Preis ermittelt. Dieser Monatspreis wird dann mit der Anzahl der relevanten Monate multipliziert und so der Budget-Planwert für die Periode ermittelt. 


Eine Besonderheit in der Budgetplanung ist die Kauf, die als Abschreibung im Budget gespeichert wird. Bei einem Kaufpreis unter der GWG-Grenze wird der Betrag als Einmalbetrag im Budget gespeichert, bei höheren Beträgen wird der Kaufpreis monatsgenau auf die Abschreibungsperiode (48 Monate) verteilt.


Budgetplanung: